取引戦略の用語

異なる市場間の価格差を利用して利益を得る取引戦略

下落時に追加購入して平均取得価格を下げる投資戦略

低金利通貨で借りて高金利通貨に投資する取引手法

オプション戦略の一つで、原資産（株式、コモディティ等）の保有と同時に、その資産に対するプットオプションを買い、コールオプションを売る取引を組み合わせる戦略です。価格下落リスクを限定しつつ、プレミアムコストを抑制します。

保有している原資産（株式、コモディティ等）に対して、その資産を対象とするコールオプションを売る戦略です。オプションプレミアム収入を得ることで、リターン向上や下値保護を狙いますが、価格上昇時の利益は限定されます。

市場の上下に関係なく利益を狙う投資戦略

既存の資産ポートフォリオ（例：株式、債券）の基本的な構成は変更せずに、その上にデリバティブ（先物、オプション、スワップ）取引を「重ねて（Overlay）」行うことで、特定のリスク（為替、金利など）を管理したり、追加的なリターン（アルファ）を追求したりする運用戦略です。

保有している原資産（株式、コモディティ等）に対して、その資産を対象とするプットオプションを買う戦略です。原資産価格の下落に対する保険（プロテクション）のような役割を果たし、損失を限定します。

数秒から数分単位で小さな値幅を狙う超短期取引

価格変動を予測して利益を狙う取引

価格変動に対する予測で利益を狙う投機手法

同一の原資産、同一の権利行使価格、同一の満期日を持つコールオプションとプットオプションを同時に買う（ロングストラドル）または売る（ショートストラドル）オプション戦略です。主に価格の大きな変動（または不変）を予想する場合に用いられます。

同一の原資産、同一の満期日を持つ、権利行使価格の異なるアウト・オブ・ザ・マネー（OTM）のコールオプションとプットオプションを同時に買う（ロングストラングル）または売る（ショートストラングル）オプション戦略です。

オプションや先物などのデリバティブを組み合わせることで、別の金融商品（株式、債券、オプションなど）と実質的に同じ損益特性（リスク・リターン構造）を持つポジションを人工的に作り出すことです。