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満期リスク
契約やポジションの満期までの間に予想外の価格変動や制度変更が発生するリスクです。デュレーションが長い資産ほど満期リスクも高くなります。
割引キャッシュフロー
将来生み出すと予測されるキャッシュフローを、適切な割引率を用いて現在価値に割り引くことで、資産や事業の理論的な価値を算出する評価手法です。「DCF法」とも呼ばれます。
ゼロクーポン債
ゼロクーポン債（Zero-Coupon Bond）は、定期的な利息支払いがなく、額面よりも低い価格で発行され、満期時に額面で償還される債券です。金利感応度が高く、金利変動の影響を受けやすい特徴があります。
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